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瑞讯银行隔夜利息简介【最新版】

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瑞讯银行隔夜利息简介【最新版】

什么是隔夜利率?

隔夜利率也被称为隔夜利息或掉期利率,是因持仓过夜而支付或赚取的一种借贷方式。瑞讯银行使用广受市场接受的银行同业掉期利率于欧洲中部时间23:00结算隔夜头寸。

 

隔夜利率是如何设定的?

经营外汇的机构每天都公布隔夜利率,即他们在当天愿意交换货币的价格。他们主要是依据自己的风险管理分析和市场活动公布隔夜利率。瑞讯银行的隔夜利率在本质上是持仓过夜的银行同业费用。每种交易产品均有单独的隔夜利率,以绝对值表示:

  • 货币对:100’000单位
  • 黄金、钯金、铂金:100盎司
  • 白银:5’000盎司
  • 布伦特原油、轻循环油:1’000桶
  • SMI、ESX:10单位
  • DAX指数:25单位
  • NGC:6单位
  • 铝、铜、铅、锌:25单位
  • NGC:10,000单位
  • CUC:25’000单位

 

计算例子:
澳元兑日元空头/多头隔夜利率:-0.0078498305 / 0.0045559725 头寸: 做空 100,000 澳元兑日元 澳元兑日元汇率: 96.553

MetaTrader平台隔夜利率公式:
(基础数额 * 空头隔夜利率) / 澳元兑日元汇率) = (100,000 * 0.0078498305) / 96.553 = 您支付 8.13 澳元

高级交易员平台隔夜利率公式:
(基础数额 * 空头隔夜利率) = (100,000 * 0.0078498305) = 您支付 784.98日元

 

为什么是银行同业拆借利率,而不是基准利率?

其他券商可能会继续使用老方法提供隔夜利率,即基于各央行间利率差之基准利率。瑞讯银行更倾向最大化的透明度,我们自己的方法比基准方法更能体现每日汇率市场的状况。银行同业掉期利率则进一步考虑到某个货币对的近期的流动性、市场动态和波动性。

 

综合结算,使账户报告更加简单明了

瑞讯银行综合结算其结转——这意味着头寸在隔夜并不平仓,而是重新开仓。相反,头寸将作为单独项目借记或贷记进交易者的对账单中,使得评估既清晰又简便。瑞讯于周三欧洲中部时间23:00执行三倍掉期费用,以冲抵周末展期费用。但也有一些例外情况:

  • 美元兑加元、美元兑土耳其里拉以及美元兑俄罗斯卢布的三倍掉期费用于周四欧洲中部时间23:00执行。
  • 阿尔巴尼亚列克兑美元、古巴比索兑美元、铜兑美元、镍兑美元、铅兑美元、锌兑美元、英国原油兑美元、天然气兑美元、美国原油兑美元、德国DAX 30指数、欧洲斯托克50指数以及瑞士20指数的三倍掉期费用于周五欧洲中部时间23:00执行。

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